300307[慈星股份] 股票行情

近期的平均成本为7.01元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期:2025年09月30日 17:44]

短期趋势：极度弱势行情中，投资者可暂时观望。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有20家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据，持仓量总计2.76亿股，占流通A股35.30%

平均成本： 近期的平均成本为7.01元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.00元，支撑位为6.97元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-4039.29万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-06-30 与 2024-12-31 相比，主力机构持仓量减少1755.44万股，其中基金净减仓7家，主力净减仓10家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2025-06-30，共20家主力机构（一般法人5家，基金15家），持仓量总计27613.57万股，占流通A股35.30%
其中，基金持仓与2024-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：7家 ，减持 6.24万股
新出现在主力名单中：7家 ，持有3.57万股
从主力名单中消失：17家 ，原持有959.15万股

慈星股份300307 最新消息面分析：

一般消息	分红转增	不分配不转增	2025-08-28
一般消息	募资投向	公司购买资产	2025-08-01
利空	股票增发	停止实施	2025-06-04
一般消息	重大事项	关联交易	2025-05-06
一般消息	股东大会	年度股东大会	2025-04-16
利好	分红转增	10派1元(含税)	2025-04-16
一般消息	募资投向	公司出售资产	2025-04-16
一般消息	募资投向	公司购买资产	2025-04-16
一般消息	重大事项	关联交易	2025-04-16
一般消息	募资投向	公司购买资产	2025-02-06
重大利好	业绩预告	业绩大幅上升	2025-01-23

[ 截止日期：2025-06-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 59/483 ， 60/483。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
净资产收 益率(%)	3.28	2.34	9.21	10.03	9.17
行业(%)	0.58	0.29	-0.17	-4.89	2.57

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
销售毛利 率(%)	31.58	30.66	29.67	31.57	30.86
行业(%)	26.72	26.60	26.02	26.95	27.48

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 143/483 ， 151/483。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
营业收入同 比增长率(%)	-13.43	2.73	9.16	3.74	1.00
行业(%)	15.42	21.08	3.31	3.54	2.94

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
净利润同比 增长率(%)	-62.83	-66.46	148.82	163.81	197.38
行业(%)	-62.55	22.01	-34.51	-42.43	-294.06

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 61/483 ， 120/483。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
总资产周 转率(次)	0.23	0.12	0.45	0.36	0.26
行业(次)	0.22	0.10	0.46	0.33	0.22

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
存货增长 率(次)	0.61	0.31	1.29	1.02	0.78
行业(次)	1.30	0.58	2.90	2.00	1.31

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 131/483 ， 51/483。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
现金流量净额/营业收入	-6.04	5.24	46.42	-15.60	-2.17
行业	5.22	-7.88	18.55	6.53	9.08

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
资本支出／折旧和摊销	0.42	-	0.98	-	0.67
行业	1.58	0.00	1.99	0.00	2.07

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 23/483 ， 96/483。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
流动比率	2.14	1.91	1.66	1.64	1.66
行业	2.26	2.41	2.29	2.45	2.52

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
速动比率	0.49	0.54	0.46	0.52	0.58
行业	1.55	1.66	1.61	1.69	1.76

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 117/483 ， 138/483。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
资产负债 率(%)	28.58	34.18	35.65	36.05	35.56
行业(%)	45.01	44.11	44.80	43.74	43.43

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
产权比率 (%)	0.40	0.52	0.55	0.56	0.55
行业(%)	1.37	2.27	1.72	1.48	1.68

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。