300307[慈星股份] 股票行情

近期的平均成本为7.82元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年12月18日 17:33]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有59家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计3.04亿股，占流通A股39.11%

平均成本： 近期的平均成本为7.82元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.75元，支撑位为7.57元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-16045.13万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2024-06-30 与 2023-12-31 相比，主力机构持仓量增加477.73万股，其中基金数没有增加，主力净增仓37家，有一定的中长期投资价值。
截止2024-06-30，共59家主力机构（基金54家，一般法人5家），持仓量总计30401.46万股，占流通A股39.11%
其中，基金持仓与2023-12-31相比：
增仓：5家 ，增持 15.40万股
减仓：5家 ，减持 81.93万股
新出现在主力名单中：45家 ，持有998.47万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有454.21万股

慈星股份300307 最新消息面分析：

一般消息	股东大会	临时股东大会	2024-08-28
利好	分红转增	10派1元(含税)	2024-08-28
重大利好	业绩预告	业绩大幅上升	2024-07-25
一般消息	募资投向		2024-06-17
一般消息	分红转增	不分配不转增	2024-04-12
一般消息	重大事项	关联交易	2024-04-12
一般消息	高管变动	因个人原因	2024-04-11
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2024-03-18
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-02-23
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2023-12-29

[ 截止日期：2024-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 22/468 ， 62/468。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
净资产收 益率(%)	10.03	9.17	7.40	4.00	4.16
行业(%)	-4.80	2.57	-30.60	5.18	2.92

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
销售毛利 率(%)	31.57	30.86	27.14	28.10	26.30
行业(%)	27.29	27.48	27.53	27.53	28.07

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 84/468 ， 9/468。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业收入同 比增长率(%)	3.74	1.00	11.72	6.90	11.56
行业(%)	3.53	3.15	5.55	6.91	7.44

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
净利润同比 增长率(%)	163.81	197.38	495.01	24.99	43.01
行业(%)	-31.88	-299.16	20.66	-21.56	20.03

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 59/468 ， 111/468。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
总资产周 转率(次)	0.36	0.26	0.12	0.44	0.38
行业(次)	0.33	0.22	0.10	0.48	0.34

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
存货增长 率(次)	1.02	0.78	0.39	1.46	1.41
行业(次)	1.64	1.09	0.48	2.40	1.65

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
现金流量净额/营业收入	-15.60	-2.17	17.92	-5.56	-24.65
行业	7.81	7.87	-15.28	19.69	9.69

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.67	-	0.29	-
行业	0.00	1.94	0.01	2.36	0.02

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 43/468 ， 93/468。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动比率	1.64	1.66	1.48	1.44	1.72
行业	2.46	2.54	2.65	2.55	2.67

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
速动比率	0.52	0.58	0.57	0.54	1.00
行业	1.69	1.76	1.87	1.85	1.91

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 81/468 ， 110/468。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
资产负债 率(%)	36.05	35.56	37.58	39.14	38.57
行业(%)	43.36	42.84	41.93	43.18	42.51

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
产权比率 (%)	0.56	0.55	0.60	0.63	0.62
行业(%)	1.36	1.58	1.40	2.00	1.50

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。