300427[红相股份] 股票行情

近期的平均成本为6.74元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年12月18日 17:34]

短期趋势：短期行情可能回暖，可适量买进股票，作短线反弹行情。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有2家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计4501.34万股，占流通A股12.50%

平均成本： 近期的平均成本为6.74元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.66元，支撑位为6.46元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-13698.5万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2024-06-30 与 2023-12-31 相比，主力机构持仓量减少520万股，其中基金数没有增加，主力净减仓1家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2024-06-30，共2家主力机构（一般法人2家），持仓量总计4501.34万股，占流通A股12.50%
其中，基金持仓与2023-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：0家 ，持有万股
从主力名单中消失：1家 ，原持有520万股

红相股份300427 最新消息面分析：

一般消息	股东大会	临时股东大会	2024-11-27
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-11-27
利好	上市变动	公司摘帽	2024-10-09
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-10-01
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-09-30
一般消息	分红转增	不分配不转增	2024-08-30
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-08-08
一般消息	募资投向		2024-06-14
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2024-05-15
一般消息	分红转增	不分配不转增	2024-04-29
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-04-08
一般消息	高管变动	收到处罚决定书及市场禁入	2024-04-03
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-04-03
一般消息	募资投向	公司出售资产	2024-03-28
利空	业绩预告	业绩预亏	2024-01-30
一般消息	高管变动	个人工作原因	2024-01-15

[ 截止日期：2024-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 111/295 ， 15/295。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
净资产收 益率(%)	-5.08	0.83	-3.32	-35.09	-2.93
行业(%)	4.86	3.17	1.22	-0.69	4.92

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
销售毛利 率(%)	40.41	40.67	34.56	23.18	24.98
行业(%)	24.31	24.37	24.30	24.44	24.82

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 118/295 ， 78/295。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-46.18	-40.92	-80.11	-28.74	-27.95
行业(%)	11.05	12.84	13.68	11.14	12.36

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
净利润同比 增长率(%)	-10.43	-64.50	-177.40	-705.52	-162.51
行业(%)	51.00	27.52	37.14	-68.75	-186.54

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 110/295 ， 117/295。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
总资产周 转率(次)	0.18	0.13	0.02	0.33	0.23
行业(次)	0.50	0.32	0.14	0.70	0.50

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
存货增长 率(次)	0.57	0.45	0.09	1.37	0.86
行业(次)	3.38	2.22	0.95	4.74	3.25

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
现金流量净额/营业收入	-11.07	-27.69	-19.39	202.24	5.23
行业	9.15	1.99	-8.59	28.51	7.68

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.17	-	1.05	-
行业	0.00	2.11	0.00	2.31	0.05

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 29/295 ， 61/295。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动比率	2.28	2.00	1.75	1.74	1.56
行业	2.49	2.62	2.85	2.66	2.84

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
速动比率	1.47	1.41	1.22	1.30	0.98
行业	1.95	2.05	2.23	2.10	2.20

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 6/295 ， 49/295。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
资产负债 率(%)	50.43	53.55	61.01	65.20	60.79
行业(%)	46.28	45.46	44.19	44.97	44.00

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
产权比率 (%)	1.02	1.15	1.57	1.88	1.56
行业(%)	1.23	1.19	1.15	1.61	1.19

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。