300427[红相股份] 股票行情

近期的平均成本为5.25元。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期:2025年04月03日 17:30]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有9家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据，持仓量总计260.19万股，占流通A股0.53%

平均成本： 近期的平均成本为5.25元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.24元，支撑位为5.17元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2116.21万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2024-12-31 与 2024-06-30 相比，主力机构持仓量减少4241.15万股，其中基金数没有增加，主力净增仓7家，暂未发现中长期投资价值。
截止2024-12-31，共9家主力机构（基金9家），持仓量总计260.19万股，占流通A股0.53%
其中，基金持仓与2024-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：9家 ，持有260.19万股
从主力名单中消失：2家 ，原持有4501.34万股

红相股份300427 最新消息面分析：

一般消息	重大事项	关联交易	2025-01-24
利好	业绩预告	预计减亏	2025-01-20
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-12-31
一般消息	股东大会	临时股东大会	2024-11-27
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-11-27
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-11-26
利好	上市变动	公司摘帽	2024-10-09
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-10-01
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-09-30
一般消息	分红转增	不分配不转增	2024-08-30
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-08-08
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2024-05-15
一般消息	分红转增	不分配不转增	2024-04-29
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-04-08

[ 截止日期：2024-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 111/299 ， 15/299。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
净资产收 益率(%)	-5.08	0.83	-3.32	-35.09	-2.93
行业(%)	4.82	3.19	1.21	-0.55	4.88

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
销售毛利 率(%)	40.41	40.67	34.56	23.18	24.98
行业(%)	24.19	24.25	24.10	24.33	24.72

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 119/299 ， 78/299。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-46.18	-40.92	-80.11	-28.74	-27.95
行业(%)	10.99	12.58	13.57	11.12	12.26

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
净利润同比 增长率(%)	-10.43	-64.50	-177.40	-705.52	-162.51
行业(%)	51.06	27.01	36.83	-67.77	-202.65

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 111/299 ， 118/299。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
总资产周 转率(次)	0.18	0.13	0.02	0.33	0.23
行业(次)	0.50	0.33	0.14	0.71	0.51

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
存货增长 率(次)	0.57	0.45	0.09	1.37	0.86
行业(次)	3.35	2.24	0.94	4.80	3.22

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
现金流量净额/营业收入	-11.07	-27.69	-19.39	202.24	5.23
行业	9.17	1.97	-8.52	28.49	7.68

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.17	-	1.05	-
行业	0.00	2.10	0.00	2.30	0.05

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 29/299 ， 62/299。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动比率	2.28	2.00	1.75	1.74	1.56
行业	2.47	2.63	2.83	2.66	2.82

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
速动比率	1.47	1.41	1.22	1.30	0.98
行业	1.93	2.07	2.21	2.09	2.18

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 6/299 ， 49/299。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
资产负债 率(%)	50.43	53.55	61.01	65.20	60.79
行业(%)	46.15	45.26	43.82	44.91	43.97

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
产权比率 (%)	1.02	1.15	1.57	1.88	1.56
行业(%)	1.22	1.19	1.14	1.60	1.18

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。