300427[红相股份] 股票行情

近期的平均成本为4.41元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月17日 17:06]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有3家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计5021.34万股，占流通A股15.53%

平均成本： 近期的平均成本为4.41元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.41元，支撑位为4.33元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-372.05万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2092.75万股，其中基金数没有增加，主力净减仓2家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共3家主力机构（一般法人3家），持仓量总计5021.34万股，占流通A股15.53%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：0家 ，持有万股
从主力名单中消失：2家 ，原持有2092.75万股

红相股份300427 最新消息面分析：

一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2024-05-15
一般消息	股东大会	年度股东大会	2024-04-29
一般消息	分红转增	不分配不转增	2024-04-29
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-04-08
一般消息	高管变动	收到处罚决定书及市场禁入	2024-04-03
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-04-03
一般消息	募资投向	公司出售资产	2024-03-28
利空	业绩预告	业绩预亏	2024-01-30
一般消息	高管变动	个人工作原因	2024-01-15
一般消息	重大事项	关联交易	2023-12-12
一般消息	高管变动	因个人工作原因	2023-12-11
一般消息	分红转增	不分配不转增	2023-08-30
一般消息	高管变动	审计委员会成员应当为不在上市公司担...	2023-08-28
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2023-06-16

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 331/671 ， 49/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	-3.32	-35.09	-2.93	1.74	2.52
行业(%)	0.62	-1.56	4.48	3.50	-1.63

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	34.56	23.18	24.98	25.11	25.88
行业(%)	19.47	21.90	22.59	22.53	22.66

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 352/671 ， 310/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-80.11	-28.74	-27.95	-5.22	16.69
行业(%)	2.15	12.18	18.49	22.40	25.34

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-177.40	-705.52	-162.51	-40.77	66.89
行业(%)	-10.83	-70.73	-59.34	-85.02	88.48

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 345/671 ， 349/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.02	0.33	0.23	0.17	0.09
行业(次)	0.12	0.62	0.46	0.30	0.14

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.09	1.37	0.86	0.64	0.34
行业(次)	0.92	4.52	3.14	2.13	0.93

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-19.39	202.24	5.23	-13.38	-26.25
行业	-16.11	22.54	4.77	3.96	-9.85

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.05	-	0.46	-
行业	0.00	3.10	0.04	3.03	0.06

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 61/671 ， 99/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.75	1.74	1.56	1.74	1.75
行业	2.50	2.35	2.46	2.45	2.43

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.22	1.30	0.98	1.12	1.16
行业	1.90	1.81	1.88	1.88	1.87

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 130/671 ， 108/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	61.01	65.20	60.79	58.78	59.79
行业(%)	47.10	47.60	47.11	47.15	46.64

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.57	1.88	1.56	1.43	1.50
行业(%)	1.38	1.84	2.48	1.47	2.18

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。