300427[红相股份] 股票行情

近期的平均成本为6.94元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期:2025年08月20日 11:29]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势：已有11家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据，持仓量总计4761.53万股，占流通A股9.62%

平均成本： 近期的平均成本为6.94元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.93元，支撑位为6.85元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-5574.01万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2024-12-31 与 2024-06-30 相比，主力机构持仓量增加260.19万股，其中基金数没有增加，主力净增仓9家，有一定的中长期投资价值。
截止2024-12-31，共11家主力机构（基金9家，一般法人2家），持仓量总计4761.53万股，占流通A股9.62%
其中，基金持仓与2024-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：9家 ，持有260.19万股
从主力名单中消失：0家 ，原持有万股

红相股份300427 最新消息面分析：

利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2025-07-30
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-07-29
一般消息	股东大会	年度股东大会	2025-04-22
一般消息	分红转增	不分配不转增	2025-04-22
一般消息	重大事项	关联交易	2025-01-24
利好	业绩预告	预计减亏	2025-01-20
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-12-31
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-11-27
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-11-26
利好	上市变动	公司摘帽	2024-10-09
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-10-01
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-09-30
一般消息	分红转增	不分配不转增	2024-08-30

[ 截止日期：2025-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 67/303 ， 10/303。

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
净资产收 益率(%)	1.27	-32.53	-5.08	0.83	-3.32
行业(%)	1.32	2.44	4.73	3.17	1.21

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
销售毛利 率(%)	44.52	32.94	40.41	40.67	34.56
行业(%)	23.15	23.01	23.71	23.94	24.10

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 5/303 ， 11/303。

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业收入同 比增长率(%)	75.15	-44.97	-46.18	-40.92	-80.11
行业(%)	12.82	11.03	10.83	12.25	13.04

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
净利润同比 增长率(%)	147.21	23.06	-10.43	-64.50	-177.40
行业(%)	14.41	-83.61	43.23	23.74	32.57

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 102/303 ， 121/303。

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
总资产周 转率(次)	0.07	0.28	0.18	0.13	0.02
行业(次)	0.14	0.71	0.50	0.32	0.14

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
存货增长 率(次)	0.16	1.01	0.57	0.45	0.09
行业(次)	0.98	5.06	3.42	2.27	0.95

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
现金流量净额/营业收入	-31.99	18.36	-11.07	-27.69	-19.39
行业	-7.24	22.64	9.13	2.20	-9.42

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.16	-	0.17	-
行业	0.01	2.31	0.00	2.09	0.05

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 68/303 ， 78/303。

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动比率	2.62	2.39	2.28	2.00	1.75
行业	2.53	2.33	2.36	2.50	2.67

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
速动比率	1.65	1.57	1.47	1.41	1.22
行业	1.97	1.84	1.84	1.95	2.08

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 88/303 ， 98/303。

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
资产负债 率(%)	26.56	28.98	50.43	53.55	61.01
行业(%)	46.14	47.03	46.43	45.18	43.72

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
产权比率 (%)	0.36	0.41	1.02	1.15	1.57
行业(%)	1.30	1.34	1.22	1.18	1.13

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。