300026[红日药业] 股票行情

近期的平均成本为3.58元。该股最近有重大利空消息，但资金方面呈流入状态，形式尚不明朗。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期:2025年05月16日 17:47]

短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
中期趋势：-
长期趋势：已有65家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据，持仓量总计8.43亿股，占流通A股30.49%

平均成本： 近期的平均成本为3.58元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为3.56元，支撑位为3.37元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入3504.17万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2024-12-31 与 2024-06-30 相比，主力机构持仓量减少8015.31万股，其中基金净减仓3家，主力净减仓5家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2024-12-31，共65家主力机构（基金61家，一般法人4家），持仓量总计84265.63万股，占流通A股30.49%
其中，基金持仓与2024-06-30相比：
增仓：16家 ，增持 1677.69万股
减仓：19家 ，减持 172.37万股
新出现在主力名单中：21家 ，持有143.58万股
从主力名单中消失：26家 ，原持有5186.8万股

红日药业300026 最新消息面分析：

一般消息	高管变动	达到法定退休年龄	2025-05-14
一般消息	股东大会	年度股东大会	2025-04-28
利好	分红转增	10派0.3元(含税)	2025-04-28
一般消息	重大事项	关联交易	2025-04-28
重大利空	业绩预告	业绩大幅下降	2025-04-22
重大利空	业绩预告	业绩大幅下降	2025-01-20
一般消息	高管变动	因个人原因	2025-01-13
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-09-27
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-09-06
一般消息	分红转增	不分配不转增	2024-08-30
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2024-06-30

[ 截止日期：2025-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 50/114 ， 38/114。

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
净资产收 益率(%)	0.70	0.25	1.92	1.70	0.67
行业(%)	2.15	5.05	2.84	1.54	1.61

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
销售毛利 率(%)	51.89	52.76	52.20	52.95	51.26
行业(%)	53.00	52.36	52.84	53.15	53.53

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 34/114 ， 28/114。

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-4.82	-5.34	-9.78	-12.48	-11.79
行业(%)	-6.42	-7.00	-4.63	-4.07	-1.80

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
净利润同比 增长率(%)	3.80	-95.76	-66.94	-57.14	-66.87
行业(%)	-34.54	-98.08	-5.76	-14.90	-9.96

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 31/114 ， 48/114。

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
总资产周 转率(次)	0.13	0.50	0.38	0.25	0.12
行业(次)	0.12	0.48	0.37	0.25	0.13

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
存货增长 率(次)	0.39	1.47	1.09	0.73	0.37
行业(次)	0.61	2.39	1.78	1.23	0.65

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
现金流量净额/营业收入	7.46	25.87	10.41	14.16	9.40
行业	-1.12	14.63	5.88	8.58	1.20

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.52	-	0.43	-
行业	0.00	1.41	0.00	1.35	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 53/114 ， 52/114。

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动比率	4.03	3.79	3.76	4.10	4.14
行业	3.00	2.89	3.22	2.94	2.96

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
速动比率	2.71	2.57	2.46	2.83	2.82
行业	2.24	2.12	2.43	2.23	2.28

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 48/114 ， 50/114。

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
资产负债 率(%)	19.65	21.20	21.20	25.73	25.69
行业(%)	35.76	36.36	34.76	35.48	34.67

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
产权比率 (%)	0.25	0.27	0.27	0.35	0.35
行业(%)	0.71	0.73	3.12	1.61	0.96

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。